ENAGAS, DE LO POQUITO QUE PUEDE DAR ENTRADA DE LARGOS

• Gráfico de Enagás, velas diarias.

Movimientos bruscos a la baja y vueltas en V, giros y contragiros. El mercado ha ganado algo de volatilidad y plantear estrategias es complicado. Pero traigo a Enagás, uno de los pocos poquísimos valores no solo españoles sino europeos que ha respetado a su media de doscientas.

Pues lo dicho Enagás ha respetado a su media de doscientas y además también ha respetado los mínimos de Agosto. Tan es así que paró en esa zona apoyándose en la media. Esto nos da una posible figura de doble suelo, beta de la figura 3 euros.

La estrategia sería sencilla, de superarse los 28.25 se activaría con teórica proyección alcista a los 31.25 euros. Ahora bien, yo personalmente no entraría en activación, lo mejor sería además filtrar la entrada con indicadores descargados.

La media sube, por tanto hará de soporte y si se activase la figura, dada la posición de estocástico, sería posible un retroceso a niveles fibo de la última subida. Por tanto yo entraría en alguna de esas zonas.

Queda ya muy lejos cuando decía que, "había que vigilarla de cerca", refiriéndome a Enagás pero lo cierto es que cumplió con el escenario marcado desde www.tuguiadebolsa.com 

Manuel León

@tuguiadebolsa.

EL REBOTE ANUNCIADO EN BOLSA.

En una anterior entrada en este blog, titulado "Huele a rebote en la Bolsa" incluía un gráfico comparando al VIX y al SP500 y se veía que se daban todos los ingredientes necesarios para un rebote, vela clara de resistencia en VIX y de soporte en SP. Además de elevada sobreventa y miedo extremo.

Pues la Bolsa ha rebotado, ahora la pregunta es ¿hasta donde?, pues no lo se. Ahora hay que mirar al precio y ver que hace. Ahora mismo estamos en el punto que de estar en liquidez hay que seguir en liquidez. Tarde para comprar y de momento no hay señal para abrir nuevos cortos.

• Gráfico de Ibex35 en diario

Ibex hoy ha cerrado en la zona de la emdia de 200 exponencial, y entre el 50% y 61.8% de toda la bajada. Si la bajada fue vertical, el rebote lo está siendo aún más. Los indicadores RSI y Estocástico nos dan poca info, son neutrales. Hay qie vigilar el 61.8% para ver si se gira por esa zona o si vuelve al origen.

Técnicamente han pasado cosas feas para el lado largo, pérdida de soporte intermedio, sucesión de máximos y mínimos decrecientes, rotura directriz principal, perforación de las medias de medio plazo. Sería posible entrar en lateralidad unas semanas/meses.

Cuidado con las lateralidades, pueden ser movimientos de distribución. Personalmente opino que no es momento de tener cartera en Ibex a largo ni medio plazo. Está más bien para aprovechar movimientos de varios días, comprando en soportes y vendiendo en resistencias, SWING trading. Y SIEMPRE, SIEMPRE, SIEMPRE con Stop de pérdidas. Para que si hay un giro de mercado no nos pillen a la contra.

Manuel León

@tuguiadebolsa

SABADELL DE PRODUCIRSE REBOTE TÉCNICO ABRIRIAMOS CORTOS

• Gráfico de Banco Sabadell en diario.

Uno de los primeros valores del Ibex que mostraron la posibilidad de un cambio de tendencia. Sabadell lo hizo con una figura de HCH. Objetivo de bajada los 1,75

Asimismo el Sabadell ha activado un rango lateral con objetivo de bajada los 1,75 euros también.

Por tanto hay dos objetivos bajistas coincidentes en precio.

Teniendo en cuanta la pérdida de soportes importantes horizontales y la activación de las figuras es posible que se cumpla el escenario bajista.

Tomaría toda la bajada de los últimos días como un posible primer impulso bajista, para ello precisamos de un rebote técnico a nivel fibo. Una vez se produjera de perderse los mínimos se activaría un segundo.

Por tanto permanecería en liquidez hasta que se produzca el rebote y a la señal de giro nuevo a bajista abriría posición corta. Esa sería una estrategia de trading, pero tan solo es mi opinión, no implica recomendación alguna de operativa real, sino formativa.

Manuel León

@tuguiadebolsa

HUELE A REBOTE EN LA BOLSA

Más claro no se puede ser, con semejante título esta entrada parece ya encauzada. Quiero mostrarles el gráfico en cual tengo puesto en la parte superior el gráfico del SP500 y en la inferior el gráfico del VIX.

Y habrán todos oído hablar del VIX, el indicador de volatilidad por antonomasia, el medidor del miedo. Bueno muchos nombres para lo mismo. A mi me gusta llamarlo el reflejo del SP en un espejo.

Como ven VIX y SP funcionan a la inversa mínimos del unos significan máximos del otro y viceversa. 

Ahora miremos donde está el VIX, está en máximos de los últimos dos años. ¿Dónde está el SP?, pues está en mínimos de Abril, en zona de soporte y la directriz principal.

Ahora miremos las velas de ambos hoy. La del VIX muestra debilidad, fuerte resistencia en máximos. Y la de SP es de apoyo, de soporte en mínimos, además hay que pensar en que zona la hace.

Por tanto junto todo esto y creo que después de una bajada muy vertical toca descanso bajista, rebote y regulación.

Manuel León

@tuguiadebolsa.

SE CUMPLEN OBJETIVOS Y ESCENARIOS EN DOW SP Y NASDAQ

Tal día como ayer día 12 de Octubre, publicaba una entrada en este blog, titulada Revisión de DOW SP Y NASDAQ. Comentaba una serie de objetivos bajistas activados y de alta probabilidad de complimiento. Pues hoy puedo decir que se ha cumplido el escenario y se han alcanzado los objetivos bajistas propuestos. 

• Gráfico de Dow Jones publicado ayer en primer lugar y a cierres de hoy 13/10/2014 debajo

• Gráfico de SP500 publicado ayer en primer lugar y a cierre de hoy día 13/10/2014 debajo.

• Gráfico de Nasdaq publicado ayer en primer lugar y a cierre de hoy día 13/10/2014 debajo.

Pues lo cierto es que los gráficos hablan por ellos mismos de lo acertado o no del análisis realizado sobre los tres índices.

Todos los objetivos bajistas propuestos por servidor, han sido cumplidos y en una próxima entrada analizaré al situación de Medio Plazo, que la verdad sea dicha queda algo comprometida, pero bueno, eso se analizará más adelante.

Manuel León

@tuguiadebolsa.

REBOTES TECNICOS MUY CERCA DE PRODUCIRSE

En las últimas fechas mi idea acerca de los Mercados ha cambiado pero no por azar o por capricho, creo porque veo. ¿Y qué veo?

• Muchas acciones han pasado de cotizar alegremente por encima de la media a hacerlo por debajo de la media.
• Indices han roto directrices alcistas y/o formado figuras de techo.
• MACD mensuales en muchos valores e índices cortados a la baja muy alejados de cero.
• Segundos impulsos bajistas de medio plazo.
• Rotura de zonas de soportes en multitud de activos.

Pues bien, dicho todo esto me voy a a aplicar a mi mismo la Teoría de la Opinión Contraria y en base a ella y a la gran sobreventa en gráficos diarios, voy a pensar que se pueden producir rebotes en la semana que viene. 

Pero esos rebotes, de producirse, creo que se quedarán en simples rebotes mientras que:

• SP500               NO supere los 1960-1970 puntos.
• DowJones         NO supere los 17000 puntos.
• Eurostoxx         NO supere los   3200 puntos
• DAX                 NO supere los   9500 puntos.
• VIX                   NO cierre por debajo de 14

Manuel León

@tuguiadebolsa

Revisión de DOW, SP Y NASDAQ. HORARIO.

El 7 de Octubre de 2014, publiqué una entrada titulada "Los mínimos de hoy en USA son muy importantes". Invito a su lectura. 

En esta entrada decía que eran una zona que sea feo perderla, porque tendría connotaciones bajistas. Bueno sería feo si el lector está largo, en caso de estar corto es una situación perfecta. Los mínimos del día 7 de Octubre, día de la entrada, se dilataron un poco más y los hicieron coincidir con los mínimo del día 2 de Octubre. Desde ahí hubo un rebote fuerte pero de corta muy corta duración. Este rebote podía hacer pensar en la posibilidad de suelo de ultracorto plazo, pero finalmente esas zonas fueron perdidas y se ha cerrado claramente por debajo de ellas.

Esta situación activa segundos impulsos bajistas en DOW, SP Y NASDAQ. Aún a pesar que pueda haber algún rebote debido a sobreventas en los indicadores de los tres índices, lo más probable es que los rebotes sean cortos en duración, y posiblemente no muy profundos en precio. Y finalmente se retome la senda bajista.

• Gráfico DOW, en horario.

Segundo impulso bajista activado, objetivo teórico de bajada los 16330 puntos. Directriz bajista funcionado zonalmente de resistencia, máximos y mínimos decrecientes. Media descendiendo.

• Gráfico de SP, velas horarias.

Segundo impulso bajista activado, objetivo teórico de bajada los 1877puntos. Directriz bajista funcionado zonalmente de resistencia, máximos y mínimos decrecientes. Media descendiendo. Este segundo bajista sería demoledor su cumplimiento porque perforaría los mínimos de Agosto complicando así el medio plazo.

• Gráfico de Nasda, velas horarias.

Segundo impulso bajista activado, objetivo teórico de bajada los 3865 puntos. Directriz bajista funcionado zonalmente de resistencia, máximos y mínimos decrecientes. Media descendiendo. Además tenemos una figura de rango lateral rota a la baja, objetivo teórico de bajada a los 3825 puntos.

Si le interesa el boletín de Índices de Medio Plazo que estamos elaborando, contáctenos a info@tuguiadebolsa.com. Y lo recibirá de manera gratuita cuando esté finalizado.

Manuel León

@tuguiadebolsa.

DAX CUMPLIENDO EL ESCENARIO MARCADO

• Gráfico DAX en velas diarias.

Se ha cumplido a la perfección el escenario propuesto por "tuguiadebolsa", En comentarios previos, hablaba de la ruptura de la directriz alcista principal y de la posibilidad de un movimiento de pullback. En el comentario publicado el día 5 de Octubre llamado "Dax30, aplanando la media" decía, que Dax una vez rota la directriz estaba realizando el movimiento de pullback.

Es en este comentario cuando puedo decir que el movimiento de pullback y continuidad bajista ha sido realizado en su totalidad. Y es que se han perdido los mínimos de Agosto. Por tanto tenemos máximos y mínimos decrecientes.

Cada vez parece más próximo el objetivo bajista por ruptura de canal a la baja.

Se ha perdido un nivel de soporte importante, esta pérdida abre el camino a mayores caídas. Se podría tener en cuenta una figura de techo lo suficientemente grande como para catalogarla de cambio de tendencia. Por tanto la tendencia intermedia alcista se ha visto seriamente dañada. De hecho habría que hablar de cambio de sesgo.

Manuel León

@tuguiadebolsa

SIEMENS, TECHO ACTIVADO.

• Gráfico de Siemens velas diarias.

Siemens ha activado recientemente una clara figura de techo. Después de haberse movido lateralmente durante unos meses, ha activado la figura de techo. Objetivo bajista en torno a los 72 euros.

De ir a por el objetivo bajista se uniría a la ya larga lista de acciones alemanas que rompen sus directrices alcistas y/o activan figuras bajistas.

Parece que se avecinan malos tiempos para los largos en el medio plazo. A corto plazo hay sobreventa será posible un rebote técnico.

Manuel León

@tuguiadebolsa

RECOMENDACIÓN: PRUDENCIA

Esta entrada va a ser muy corta y sin gráficos porque únicamente quiero transmitirles una idea. 

"El tiempo de comprar cualquier cosa y esperar a que suba muy probablemente ha finalizado"

En Estados Unidos tenemos tendencias alcistas muy maduras, en torno a cinco años de subidas. En Europa tenemos directrices alcistas principales rotas en DAX, FTSE, MIB y CAC. Comprometida la de Eurostoxx. El único que tiene aún margen de seguridad es el Ibex pero poco.

Tenemos figuras de cambio de tendencia activadas en Russell 2000 y en FTSE 100. 

El capital para una persona que especula en Bolsa es su herramienta de trabajo y para quien tan solo busca ciertas rentabilidades son sus ahorros, por tanto precaución. Venimos de meses muy sencillos, muy fáciles, con acusada tendencia alcista donde comprar y ganar era fácil. Creo que el escenario puede estar cambiando. 

Ahora cada uno debe tomar sus decisiones y asumir sus riesgos.

Manuel León

FTSE 100 ¿CAMBIO DE TENDENCIA?

• Gráfico de FTSE100 velas diarias.

En el comentario del día 1 de Octubre de 2014 titulado "FTSE100 Directris perforada" hablada de la importancia de los 6530 puntos, que deberían ser una zona importante a mantener.

Pues bien, se han perdido. Hoy el mínimo ha sido en 6425 puntos. Por tanto debemos dar por activado la figura de techo. 

• Objetivo bajista de 360 puntos. hasta los 6170 puntos

Es importante, muy importante este aspecto porque ya por sí mísmo este techo sería un cambio de sesgo de alcista/lateral a bajista en el medio plazo. Pero de ir el precio a por la zona indicada de los 6170, se provocaría una reacción en cadena. El doble techo se convertiría en triple y cuádruple techo. Por tanto confirmaría claramente el cambio de sesgo.

Otra cosa a destacar ha sido la pérdida de la directriz alcista principal, marcada en azul, que marcaba el movimiento alcista desde 2011.

Por tanto han pasado cosas importantes en el FTSE100 inglés.

Manuel Léon

@tuguiadebolsa

IBEX35 OBJETIVO DOBLE TECHO CUMPLIDO.

• Gráfico de Ibex35 velas diarias.

En dos comentarios en este blog comenté la posibilidad de caer. En primer lugar el post se llamaba "precaución con los largos" y seguidamente "Ibex35 a por el objetivo de doble techo".

En ambos se comentaba la figura de doble techo que hoy se ha cumplido. Por otro lado hoy se ha perdido de forma clara la zona 61.8% de la subida, de este modo sería factible la vuelta al origen. 

La tendencia de corto plazo es bajista, no cabe duda, pero la de medio plazo por el momento no se ve afectada. Se vería seriamente dañada de perderse los 9940 puntos y  más si se perdiera la directriz principal marcada en azul.

Por el momento se podría hablar de lateral, pero de perderse las zonas expuestas la cosa cambiaría.

Manuel León

@tuguiadebolsa

GRIFOLS, CAMBIO DE TENDENCIA.

• Gráfico de Grifols en velas diarias.

Uno de mis valores fetiche. Era uno de esos valores que lo hacían mejor que la media, de los que siempre que daban entrada era buena... Ahora ha cambiado el sesgo y de manera muy clara.

Comenzó todo con un pequeño doble techo, uno de esos que piensas que es regulador y ya está. Pero cuando en la zona de media fue castigada con una vela del 15% en la presentación de resultados, ese día cambió todo.

En un solo día, perdió soporte gráfico, perforó el canal que la había guiado, perdió la media y generó una fuerte resistencia en la zona 50% de la vela, 36.030 euros.

Tomando toda la bajada como primer impulso, hubo rebote al primer nivel fibo que coincidía con el 50% de la vela, la zona del soporte perforado y la directriz alcista rota. Por tanto una cuádruple resistencia. No hacía falta ser un genio para presuponer una nueva caída.

Y esta caída ha activado un segundo impulso bajista obj los 25 euros. A corto plazo puede haber rebote hay mucha sobreventa y ligera divergencia en indicadores.

Manuel Léon

@tuguiadebolsa

BRENT Y SECTORIAL EUROPEO

• Gráfico del Brent, velas diarias.

Formación de techo entre los años 2011 y 2012. Movimiento lateral durante los últimos dos años, media plana, un activo sin tendencia.

Esto hasta hace dos o tres meses. En las últimas fechas el Brent se ha dado un castañazo, pero tranquilos que la gasolina seguirá igual de precio. Pero la media se ha girado a la baja y se a volado el primer soporte gráfico que era 99. Ahora se dirige al segundo nivel de soporte el 89. y que de ser perdido abriría el camino a mayores caídas.

• Sectorial europeo.

Pues clarísima la situación. Zona 61.8% de la subida perdida. Activado segundo impulso bajista. Doble techo activado. Media y directriz trabajando de resistencias. 

Dos objetivos bajistas activados a 314 por segundo bajista y 301 por doble techo. Invitación por técnico a los 300.

Debilidad manifiesta en el sector y la materia prima bajista.

Dicho todo esto para medios plazos, a corto hay sobreventa y podría haber rebotes técnicos.

Manuel Léon

@tuguiadebolsa

DOWJONES Y SP500 EN MENSUAL

• Gráficos en velas MENSUALES.

Usted quiere tener idea de la tendencia y de la situación de un activo vea los gráficos mensuales. Un gráfico mensual es difícilmente manipulable y rara vez miente.

En gráficos mensuales tan solo empleo el MACD, y da una señal muy potente para el medio y largo plazo.

Muy fácil comentar este gráfico barra roja señal de venta. Barra azul señal de compra.

• DOWJONES.

Cuando el MACD se corta en zonas alejadas de la zona cero y nos está generando una potente señal, si además tenemos en cuenta la distancia entre el precio y la media, tenemos una gran señal.

Estamos viendo un gráfico desde 1994, ha dado cuatro señales preciosas y certeras. Ahora nos estaría dando una quinta y sería señal de venta.

Tengan en cuenta del corte del MACD, la distancia del MACD a cero y la distancia entre el precio y la media. Parece muy claro.

• SP500

El análisis el mismo que para Dow, precio del SP muy pero que muy alejado de la media, y MACD muy muy alejado de cero. Generando el corte a la baja de la signal.

Señoras y señores, se puede operar en bolsa pero el tiempo de comprar cualquier cosa que subirá ha caducado, hay que tener estos gráficos en la cabeza. Por otro lado cuenten meses de tendencia alcista, ¿cuantos meses más va a durar la tendencia?

Ahora toca que las Manos Fuertes distribuyan unas semanas, meses, que empapelen a todos los minoristas, a la masa. Por favor no se  dejen empapelar.

Manuel León

@tuguiadebolsa

LOS MÍNIMOS DE HOY EN USA, SON MUY IMPORTANTES

Los gráficos que voy a mostrar a continuación son en velas horarias.

Me interesa mucho la situación en el ultracorto plazo por eso empleo gráfico horario. A partir de este gráfico se podrá entrever lo que sucederá en el medio plazo. Será un intento de ir desde la parte al todo.

• SP500

Lo primero a destacar es la media en clara fase descendente, por tanto actúa de resistencia dinámica. 

Lo siguiente es que se ha perdido la última zona de control del impulso azul, sería razonable que se visitaran los mínimos del impulso azul.

Tenemos un primer impulso bajista en formación, tenemos una bajada con una recuperación, un rebote, en este caso rebote de gato muerto y una directriz bajista. De perderse los 1926 puntos, se activaría un segundo bajista. Objetivo teórico y aún no activado los 1883 puntos.

• DOWJONES

La media en fase descendente y trabaja a modo de resistencia dinámica. 

Tenemos formado un primer impulso bajista en rojo, de perderse los 16674 puntos se activaría un segundo bajista con objetivo teórico y no activado los 16417 puntos. Tenemos directriz bajista.

Lo único positivo por el momento es que no se ha perdido el 61.8% de la subida marcada en azul. 

• NASDAQ 100

Media en fase descendente, por tanto actúa como resistencia.

A cierres no se ha llegado a a perder la zona del 61.8% de último impulso alcista marcado en azul.

Tenemos un primer bajista bien formado, con directriz bajista. De perderse los 3936 puntos, se activaría un objetivo teórico bajista a 3860 puntos.

• Por todo ello tendremos que esperar y ver que ocurre, la pérdida de las zonas marcadas en este comentario, pueden desencadenar consecuencias incluso en el medio plazo. 

Manuel León

@tuguiadebolsa

BASF

• Gráfico de BASF en diario.

Largo Plazo.

En el gráfico de BASF de largo plazo, vemos una tendencia alcista que comienza en 2009 con una corrección intermedia a mediados de 2011. Tenemos también una directriz alcista principal marcada en azul grueso y una directriz alcista acelerada marcada en azul más delgado.

La directriz acelerada ha sido perforada. La media de doscientas está en fase descendente y el precio claramente por debajo de ella.

Corto Plazo

En el corto o medio plazo, vemos claramente el giro a la baja de la media de doscientas, marcado con un rectángulo. Además se aprecia claramente que hace unas semanas dejó de actuar como soporte para pasar a actuar como resistencia, marcado en rombo tumbado amarillo

Se ha perforado la directriz acelerada con una vela de gran cuerpo negro. 

Nos acercamos a una zona muy pero que muy importante para conservar el sesgo alcista se debería de parar la caída en la zona de los 69 euros, que es por donde pasa la directriz alcista principal y una zona de soporte horizontal. Inconvenientes un segundo bajista con objetivo de caída a los 65.70 euros. Esto implicaría perforar la directriz que lleva guiando el movimiento alcista desde 2009.

RSI Y estocástico en diario mostrando clara sobreventa. MACD cortado a la baja y por debajo de cero.

Manuel León

@tuguiadebolsa.

DAX 30, APLANANDO LA MEDIA

• Gráfico de DAX30 en diario.

El día 17 de Septiembre en un comentario anterior del Dax30, hablaba de la posibilidad de un pullback a la directriz rota a la baja. 

A día de hoy 5 de Octubre, parece que se haya producido tal movimiento. A corto plazo hay sobreventa en Dax por lo que se podría producir un rebote a corto plazo. 

La media de 200 sesiones está plana, esto nos indica que no hay tendencia claramente definida. Pero lo cierto es que parece que la zona de la media ya está haciendo de resistencia

Tenemos máximos decrecientes.

Manuel León

@tuguiadebolsa

RUSSELL PERFORA EL CANAL

• Gráfico diario de Russell.

En un comentario previo publicado el 19 de Agosto de 2014, comentaba la situación del Russel y la importancia de lo que podría provocar.

El comentario a día de hoy es el mismo excepto por la salvedad que el Russell ha perforado el rango a la baja. La parte inferior ha sido perforada, no se ha cerrado aún por debajo y no vamos a ser más papistas que el Papa, asíq ue vamos a otorgar el beneficio de la duda a la rotura.

Técnicamente la figura bajista está activa, pero vamos a otorgar cierto filtro para antes de decir si ha sido una rotura o bien una pasada de frenada.

Lo lógico es un rebote para limpiar cierta sobreventa, pero cuidado con los rebotes porque puede girarse y confirmar rotura.

Yo no estoy aquí para asustar a nadie, sino para dar mi visión y mi recuerdo es que en 2007 el Russell fue el primero en activar figura técnica bajista. Esto per se no significa nada pero hay que tener memoria en Bolsa.

Podría ser el pistoletazo de salida.

Manuel León

@tuguiadebolsa

IBEX35 A POR EL OBJETIVO DE DOBLE TECHO

• Gráfico de Ibex35

El día 23 de Septiembre, publicaba un comentario titulado, Ibex35 precaución con los largos. En él comentaba que mientras no se perdieran los 11700 puntos la predisposición sería alcista, pero que de ser perdidos, se abriría el camino hacia los 11300.

Pues ahí lo vemos, se perdieron hace días y después de "titubeos" incluido un cierre diario por debajo de los 11700, hoy ha sido el día en que se ha caído con decisión.

Lo normal, sería cumplir el objetivo bajista de doble techo. Pero no hay que perder de vista, que RSI y estocástico muestran sobreventa, podría haber algún rebote, pero posteriormente se podría volver a caer para cumplir objetivos. 

Manuel León

@tuguiadebolsa

FTSE 100 DIRECTRIZ PERFORADA

• FTSE 100, gráfico diario.

El gráfico del FTSE inglés no deja lugar a dudas, estamos en una zona importante. De perderse los mínimos previos, los 6530 puntos, se activaría una señal de venta por figura técnica de techo.

Lo cierto es que hoy hemos tenido la primera señal de debilidad, la perforación de la directriz de la parte baja de un canal. Además se ha cerrado por debajo. 

Indicadores mostrando sobreventa.

Manuel León

@tuguiadebolsa